Thân mến chào các bạn đã đến với Forex tiensanh.com
Hôm nay các bạn cùng Forex tiensanh.com tìm hiểu về
RSI LÀ GÌ? CÁCH GIAO DỊCH RSI HIỆU QUẢ NHẤT
RSI LÀ GÌ?
RSI là một chỉ báo (Indicator) phân tích kỹ thuật, thuộc bộ chỉ báo động lượng.
Ngày nay, RSI là một trong những chỉ báo phổ biến nhất với các nhà giao dịch Forex, bên cạnh Moving Average, MACD, Bollinger Bands, Stochastic…
RSI là một chỉ báo động lượng dùng để đo mức độ thay đổi giá gần nhất, các tín hiệu của RSI thường đi trước giá.
Vì vậy, ưu điểm của RSI là cho phép chúng ta phát hiện sớm các dấu hiệu vào lệnh,
nhưng nhược điểm là nhiều tín hiệu sai (nhiễu) và có thể khiến quyết định vào lệnh của bạn trở nên vội vàng.
Trong bài học này, bạn sẽ được tìm hiểu về những cách sử dụng RSI hiệu quả nhất để tăng xác suất thành công trong giao dịch Forex.
Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!
1. Chỉ báo RSI là gì?
1.1. Định nghĩa RSI là gì?
RSI (Relative Strength Index – Chỉ số sức mạnh tương đối),
là một chỉ báo động lượng đo lường mức độ thay đổi giá để đánh giá các điều kiện QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN của thị trường.
Chỉ báo RSI được hiển thị dưới dạng bộ dao động (Oscillator) – là biểu đồ đường di chuyển giữa hai mức giới hạn được đo theo thang điểm từ 0 đến 100.
RSI được phát triển bởi J. Welles Wilder, được xuất bản trong cuốn sách Khái niệm mới trong Hệ thống giao dịch kỹ thuật vào năm 1978.
Và trên tạp chí Modern Trader (nay là tạp chí Futures) trong số ra tháng 6 năm 1978.
Các tín hiệu RSI mang lại không chỉ có giá trị đối với thị trường Chứng khoán,
mà còn đối với hầu hết các thị trường tài chính khác như: thị trường Tương lai, thị trường Ngoại hối…
Biến nó trở thành một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến nhất.
1.2. Ý nghĩa của RSI là gì?
Hiểu được bản chất của RSI là gì sẽ giúp cho các trader sử dụng chỉ báo này một cách hiệu quả nhất.
Theo lý thuyết, chỉ báo RSI cho bạn biết khi nào thị trường đã bị mua quá mức (tức là tăng quá nhiều) hoặc bị bán quá mức (tức giảm quá nhiều).
Và cho bạn dấu hiệu khi nào xu hướng thị trường có thể quay đầu.
Bằng cách sử dụng công thức trung bình, Wilder đã loại bỏ được tính ngẫu nhiên mà bạn có thể nhận được khi chỉ nhìn vào các ngày riêng lẻ.
Chỉ báo RSI thường được sử dụng nhiều nhất với chu kỳ 14 phiên.
Giá trị cũng được chuẩn hóa thành phạm vi từ 0 đến 100 và các đường biên tiêu chuẩn được vẽ ở mức 30 và 70.
Bạn có thể sử dụng với chu kỳ dài hơn hoặc ngắn hơn tùy thuộc vào ý đồ của bạn đối với việc đánh giá triển vọng thị trường trong dài hạn hay ngắn hạn.
Nếu muốn, bạn cũng có thể sử dụng mức quá mua và quá bán là 80-20, hoặc thậm chí 90-10 (rất hiếm xảy ra) thay cho mức mặc định 70-30.
Các mức quá mua và quá bán mà bạn chọn càng gần đường giới hạn (0 và 100) thì càng có tần suất xuất hiện thấp hơn và thể hiện động lượng mạnh hơn.
1.3. Công thức tính RSI là gì?
Chúng ta có công thức tính chỉ báo RSI như sau:
rsi = 100 – [100 / (1 + rs) ]
Nhìn vào công thức RSI trên, hẳn bạn sẽ thắc mắc RS là gì?
RS chính là giá trị Sức mạnh tương đối, được tính như sau:
RS = Relative Strength = Average Gain / Average Loss
Thông số cài đặt mặc định của RSI là 14 kỳ.
Trước tiên, chúng ta hãy xem công thức RSI thực hiện cài đặt 14 kỳ. Đây là cách bạn tính toán biến RS:
RS = (14 EMA trên 14 thanh tăng cuối cùng) / (14 EMA trên 14 thanh cuối cùng)
Sau khi bạn xác định giá trị của RS, bạn có thể áp dụng kết quả trong công thức đầu tiên. Điều này sẽ cung cấp cho bạn giá trị RSI hiện tại.
Nếu bạn thay đổi tính toán với 20 kỳ, thì công thức thứ hai sẽ như sau:
RS = (20 EMA trên 20 thanh tăng cuối cùng) / (20 EMA trên 20 thanh cuối cùng)
1.4. Cách cài đặt chỉ báo RSI trên MT4
Vì chúng ta thường sử dụng nền tảng giao dịch MT4, vì vậy tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt chỉ báo RSI ngay trên phần mềm MT4. Việc cài đặt vô cùng đơn giản.
Cách 1:
Mở phần mềm MT4 lên
Nhìn trên thanh Menu, Chọn Insert => Indicators => Oscillators => Relative Strength Index.
Cách 2:
Mở phần mềm MT4 lên.
Nhìn trên thanh Menu, danh sách Indicator => Oscillators => Relative Strength Index.
Xem hình minh họa ở dưới:
2. Những tín hiệu của RSI
Có 3 tín hiệu cơ bản được cung cấp bởi chỉ báo RSI, chúng cũng là những yếu tố giúp chúng ta dựa vào để đưa ra các phân tích và ý tưởng giao dịch.
Vậy những tín hiệu mà RSI cung cấp là gì?
2.1. Overbought – Quá mua RSI là gì?
Khi RSI lớn hơn 70, nó báo hiệu thị trường đang QUÁ MUA.
Điều này thường xảy ra trong một xu hướng tăng và là tín hiệu dự báo thị trường đảo chiều giảm trở lại.
Chỉ báo RSI đưa ra tín hiệu QUÁ MUA khi đường RSI đi vào vùng 70-100.
Nếu bạn muốn sử dụng tín hiệu ở vùng QUÁ MUA mạnh hơn, bạn có thể sử dụng vùng 80-100 hoặc cao hơn nữa.
Điều này làm tín hiệu RSI mạnh mẽ hơn nhưng số tín hiệu QUÁ MUA ít hơn đáng kể.
2.2. Oversold – Quá bán RSI là gì?
Khi RSI nhỏ hơn 30, nó báo hiệu thị trường đang QUÁ BÁN.
Điều này thường xảy ra trong một xu hướng giảm và là tín hiệu dự báo thị trường đảo chiều tăng trở lại.
Chỉ báo RSI đưa ra tín hiệu QUÁ BÁN khi đường RSI đi vào vùng 30-0.
Nếu bạn muốn sử dụng tín hiệu ở vùng QUÁ BÁN mạnh hơn, bạn có thể sử dụng vùng 20-0 hoặc thấp hơn nữa.
Điều này làm tín hiệu RSI mạnh mẽ hơn nhưng số tín hiệu QUÁ MUA ít hơn đáng kể.
2.3. Divergence – Phân kỳ RSI là gì?
Tương tự những chỉ báo động lượng khác như MACD hay Stochastic.
Chỉ báo RSI có thể hành động ngược lại với hành động giá (hiện tượng phân kỳ) để báo hiệu cho chúng ta thấy sự đảo chiều của thị trường.
Phân kỳ RSI Bullish:
Thị trường tạo đáy mới thấp hơn trong khi đường RSI đang tăng cho thấy một dấu hiệu đảo chiều tăng của thị trường.
Phân kỳ RSI Bearish:
Thị trường tạo đỉnh mới cao hơn trong khi đường RSI đang giảm cho thấy một dấu hiệu đảo chiều giảm của thị trường.
3. Sai lầm thường gặp khi sử dụng chỉ báo RSI là gì?
Có không ít các nhà giao dịch sử dụng các indicator một cách vô cùng máy móc, tức là “indicator bảo sao thì mình làm vậy“.
Điều này tai hại vô cùng bởi mọi công cụ chỉ báo giao dịch đều có những ý nghĩa riêng mà bạn cần phải hiểu rõ mới có thể sử dụng nó một cách hiệu quả.
Sau đây là 2 sai lầm cơ bản mà không ít trader thường xuyên mắc phải:
Sai lầm #1: Thực hiện lệnh BUY khi thị trường đang QUÁ BÁN
Sai lầm #2: Thực hiện lệnh SELL khi thị trường đang QUÁ MUA
4. Cách sử dụng chỉ báo RSI hiệu quả
Bạn sẽ thấy những tín hiệu mà RSI cung cấp, cũng là yếu tố dẫn đến những sai lầm cơ bản của các nhà giao dịch khi sử dụng chỉ báo này.
Vậy phương pháp để sử dụng RSI hiệu quả là gì?
Hãy nhớ rằng, J. Welles Wilder đã sáng tạo ra RSI là một chỉ báo đo động lượng.
Khi RSI cho thấy mức QUÁ MUA, có nghĩa là thị trường đang có xu hướng tăng.
Chúng ta chờ đợi một thời điểm thị trường đảo chiều giảm, nhưng vấn đề là thị trường có thể tiếp tục duy trì ở vùng quá mua rất lâu, nếu nó đang trong một xu hướng tăng mạnh.
Và làm ngược lại đối với xu hướng giảm.
Vì vậy mức QUÁ MUA và QUÁ BÁN chỉ là một dấu hiệu cho thấy thị trường CÓ THỂ đảo chiều chứ không phải lúc nào nó cũng dẫn đến sự đảo chiều.
Vậy để tăng hiệu quả giao dịch với RSI, bạn cần GIAO DỊCH THUẬN XU HƯỚNG LỚN hoặc KẾT HỢP RSI VỚI CÁC CÔNG CỤ KỸ THUẬT KHÁC.
Cụ thể những cách sử dụng RSI đó là gì, hãy tiếp tục ngay sau đây…
#1. Phân tích đa khung thời gian
Ý tưởng giao dịch khi kết hợp RSI, với phân tích đa khung thời gian đó là sử dụng chỉ báo RSI để xác định xu hướng trên khung thời gian lớn.
Sau đó mới tìm kiếm điểm vào trong khung thời gian nhỏ hơn theo xu hướng đã xác định.
Giả sử bạn giao dịch trên khung thời gian H4, khung thời gian lớn hơn cần xác định xu hướng là khung D1.
Vậy các bước thực hiện sẽ là:
Bước 1: Xác định xu hướng D1
Nếu trên khung D1, giá đi vào vùng QUÁ BÁN (RSI < 30) => thị trường có thể sắp đảo chiều từ GIẢM sang TĂNG => chỉ tìm điểm BUY trên H4.
Nếu trên khung D1, giá đi vào vùng QUÁ MUA (RSI > 70) => thị trường có thể sắp đảo chiều từ TĂNG sang GIẢM => chỉ tìm điểm SELL trên H4.
Bước 2: Tìm điểm vào lệnh trên H4
Tìm điểm BUY: chờ giá vào vùng QUÁ BÁN trên khung H4.
Tìm điểm SELL: chờ giá vào vùng QUÁ MUA trên khung H4.
#2. Sử dụng chỉ báo RSI sau khi xác định xu hướng lớn
Cách giao dịch này khá tương đồng với cách sử dụng RSI đa khung thời gian mà tôi đã trình bày ở trên.
Nó chỉ có 1 điểm khác cơ bản đó là cách xác định xu hướng trên khung thời gian lớn.
Đối với cách trên, chúng ta đã xác định xu hướng vào lệnh bằng tín hiệu QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN.
Còn bây giờ bạn có thể sử dụng bất kỳ công cụ kỹ thuật nào khác để xác định xu hướng vào lệnh.
Việc chờ đợi tín hiệu thuận theo xu hướng khung thời gian lớn sẽ mất nhiều thời gian hơn, tuy nhiên bạn thấy nó ĐÁNG GIÁ phải không?
#3. RSI Failure Swings
RSI Failure Swings là chiến lược được khá nhiều chuyên gia trong lĩnh vực ngoại hối đề xuất.
Đây cũng là một chiến lược giao dịch khá độc đáo với RSI, bằng cách quan sát hành động giá của đường RSI tại hai khu vực giới hạn QUÁ MUA và QUÁ BÁN.
Các bước thực hiện chiến lược này như sau:
- Chúng ta sẽ chờ chỉ báo RSI đi vào vùng giới hạn (QUÁ MUA hoặc QUÁ BÁN).
- Sau đó chờ đợi RSI phá ra khỏi vùng giới hạn.
- Quan sát diễn biến của RSI.
- Chờ đợi RSI phá qua vùng giá CAO NHẤT (hoặc THẤP NHẤT) trước đó của nó.
#4. Giao dịch phân kỳ
Phân kỳ RSI là gì? Hiểu một cách đơn giản phân kỳ là khi giá và RSI đi theo 2 hướng khác nhau. Cụ thể, chúng ta có 4 loại phân kỳ RSI.
1. Bullish Divergence – Phân kỳ tăng
Phân kỳ tăng là khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn.
Khi phân kỳ tăng RSI xảy ra, chúng ta có thể chờ đợi một sự đảo chiều tăng giá của thị trường.
2. Bearish Divergence – Phân kỳ giảm
Phân kỳ giảm (Bearish Divergence) là khi giá tạo đỉnh cao hơn nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hơn.
Khi phân kỳ giảm RSI xảy ra, chúng ta có thể chờ đợi một sự đảo chiều giảm giá của thị trường.
Tổng kết về chỉ báo RSI
Vậy là đã hoàn thành xong bài viết chi tiết về chỉ báo RSI.
Trong bài viết này, bạn đã hiểu được ý nghĩa và bản chất của chỉ báo RSI là gì. Cũng như những phương pháp để sử dụng chỉ báo này một cách hiệu quả.
Tuy nhiên,
không có gì đảm bảo rằng những phương pháp này hiệu quả đối với tôi, thì nó cũng sẽ có hiệu quả đối với bạn.
Vì vậy,
không có cách nào khác là bạn phải tự mình trải nghiệm, rèn luyện thật nhiều để tìm ra cho mình những phương pháp giao dịch phù hợp.
Nội dung tóm tắt cho bài viết này:
RSI là một chỉ báo động lượng và cũng là một trong những chỉ báo phổ biến nhất hiện nay, được phát triển bởi J. Welles Wilder.
Giá trị RSI biến động giữa 0-100, trong đó:
Vùng quá bán: 0-30.
Vùng trung tính: 30-70.
Vùng quá mua: 70-100.
RSI sẽ cho bạn biết khi nào thị trường đang QUÁ MUA (mua quá mức) hoặc QUÁ BÁN (bán quá mức), để cảnh báo về khả năng đảo chiều của xu hướng.
Bạn cần nhớ rằng, đối với mọi công cụ phân tích kỹ thuật nói chung và chỉ báo RSI nói riêng,
bạn phải hiểu rõ được bản chất của chúng là gì thì mới có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả nhất.
Forex tiensanh.com
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào đừng ngần ngại để lại comment bên dưới,
Forex tiensanh.com sẽ trả lời bạn trong trong thời gian sớm nhất, cụ thể và chi tiết nhất.
Forex tiensanh.com
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào đừng ngần ngại để lại comment bên dưới,
Forex tiensanh.com sẽ trả lời bạn trong trong thời gian sớm nhất, cụ thể và chi tiết nhất.
