Thân mến chào các bạn đã đến với Forex tiensanh.com
Trong quá trình tìm hiểu các phương pháp phân tích kỹ thuật thì các chỉ báo (Indicators) là công cụ giúp các Trader xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả.
Vậy chỉ báo kỹ thuật “Bollinger Bands là gì?”, “tại sao nó trở nên vô cùng phổ biến?” và được các Trader sử dụng rất nhiều trong giao dịch.
Bollinger Bands là gì? Ý nghĩa các thông số của Bollinger Bands như thế nào? Và làm sao để xây dựng chiến lược giao dịch với Bollinger Bands một cách hiệu quả nhất? ….
Tất cả sẽ được Forex tiensanh.com làm rõ trong bài viết này nhé !
BOLLINGER BANDS LÀ GÌ? HƯỚNG DẪN CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH HIỆU QUẢ NHẤT VỚI BOLLINGER BANDS
1. Bollinger Bands là gì?
Bollinger Bands (viết tắt là BB), là một trong những chỉ báo (Indicators) thông dụng nhất trong giao dịch Forex và gần như không thể thiếu đối với nhiều Trader trong quá trình phân tích kỹ thuật.
Hiện nay, chỉ báo Bollinger Bands đang ngày càng trở nên phổ biến với các nhà giao dịch nhờ sự đơn giản và hiệu quả mà nó mang lại.
Tuy nhiên, chính vì sự đơn giản đó khiến cho rất nhiều Trader đưa Bollinger Bands vào chiến lược giao dịch của mình, mà không thực sự hiểu rõ về bản chất của Bollinger Bands
và chỉ sử dụng nó một cách tương đối máy móc dựa vào những hướng dẫn sơ sài trên Internet.
Bollinger Bands là một chỉ báo phân tích kỹ thuật (Indicators), được phát minh bởi John Bollinger vào đầu những năm 1980. Đây là một trong những chỉ báo hữu ích nhất kết hợp giữa xu hướng và sự biến động giá.
Mục đích của nó là cung cấp một định nghĩa tương đối về giá cao và thấp cho các nhà giao dịch.
Theo định nghĩa, giá cao là khi nó ở dải trên và giá thấp là khi ở dải dưới.
Định nghĩa này có thể trợ giúp các nhà giao dịch đưa ra ý tưởng trong việc dự đoán xu hướng của thị trường và tìm kiếm các điểm vào lệnh phù hợp.
2. Ý nghĩa các thông số và cách cài đặt Bollinger Bands
2.1 Các thông số của Bollinger Bands
Chỉ báo Bollinger Bands (BB) là sự kết hợp giữa đường trung bình động Moving Average (MA) và độ lệch chuẩn, cấu trúc của nó gồm có 3 thành phần:
1. Middle Band (dải giữa): Đường trung bình động SMA 20.
2. Upper Band (dải trên): Dải giữa cộng với 2 độ lệch chuẩn (Standard deviation)
3. Lower Band (dải dưới): Dải giữa trừ đi 2 độ lệch chuẩn (Standard deviation)
Nếu như bạn chưa biết thì “Độ lệch chuẩn” là một đại lượng thống kê dùng để đo mức độ phân tán của một tập dữ liệu.
Nó cho thấy sự chênh lệch về giá trị của từng thời điểm đánh giá so với giá trị trung bình.
2.2 Cách cài đặt Bollinger Bands
Vì chúng ta thường sử dụng nền tảng giao dịch phổ biến nhất hiện nay là MT4, vì vậy tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Bollinger Bands ngay trên phần mềm MT4. Việc cài đặt vô cùng đơn giản.
Cách 1:
• Mở phần mềm MT4 lên
• Nhìn trên thanh Menu, Chọn Insert => Indicators => Trend => Bollinger Bands.
Cách 2:
• Mở phần mềm MT4 lên
• Nhìn trên thanh Menu, mục Indicator list (Ảnh dưới) => Trend => Bollinger Bands.
Sau đó sẽ có một bảng thông số của Bollinger Bands hiện ra.
Tại tab Parameter bao gồm các thông số cơ bản như Period (số chu kỳ), Devitation (độ lệch), Apply to Close (Áp dụng giá đóng cửa để tính toán).
Các bạn cũng có thể chỉnh màu sắc, độ dày mỏng của dải bollinger hay chỉnh khung thời gian ở tab Levels và tab Visualization bên cạnh.
Có nhiều nhà giao dịch tùy chỉnh các thông số theo cách riêng của mình, có thể họ thay đổi số phiên tính toán hay độ lệch chuẩn.
Nhưng tôi khuyên các bạn nên giữ các thông số mặc định bởi đây là các thông số được chính tác giả John Bollinger sử dụng, vì vậy tốt hơn hết chúng ta cứ giữ nó một cách đơn giản như thế.
3. Chiến lược giao dịch với Bollinger Bands
3.1. Mua thấp và bán cao (giao dịch khi giá chạm bands)
Bạn còn nhớ mục đích của Bollinger Bands mà Forex tiensanh.com nói đến ở phần trên là gì chứ?
Mục đích của Bollinger Bands là cung cấp một định nghĩa tương đối về giá cao và thấp cho các nhà giao dịch.
Từ đó giúp chúng ta có ý tưởng xây dựng một chiến lược giao dịch rất đơn giản với Bollinger Bands đó là: MUA THẤP BÁN CAO.
Cơ sở của phương pháp giao dịch mua thấp bán cao với Bollinger Bands là gì?
Thực chất, dải trên và dải dưới của Bollinger Bands đóng vai trò như những hỗ trợ và kháng cự động. Vì thế với phương pháp này, chúng ta sẽ:
1. Bán ra khi giá chạm dải trên (upper band) Bollinger Bands.
2. Mua vào khi giá chạm dải dưới (lower band) Bollinger Bands.
Về mặt lý thuyết,
đây là một phương pháp giao dịch đơn giản và tỏ ra tương đối hiệu quả trong thời điểm thị trường đi ngang (sideway), nhưng sẽ rất nguy hiểm khi thị trường có xu hướng mạnh mẽ.
Hơn nữa
đây chỉ là ứng dụng đơn giản nhất giúp bạn hiểu rõ bản chất của Bollinger Bands là gì và cách sử dụng cơ bản của chỉ báo này như thế nào mà thôi.
Do đó, tôi không khuyến khích các bạn sử dụng phương pháp giao dịch này, nhất là khi bạn chưa đủ khả năng để sàng lọc những tín hiệu giao dịch đánh lừa từ thị trường.
3.2. Phương pháp giao dịch Bollinger Bands Squeeze
Với hình thái đặc trưng của Bollinger Bands là 2 dải trên và dưới gần như bao bọc lấy toàn bộ đường giá, vậy bạn hãy thử đoán xem phương pháp giao dịch kinh điển của chỉ báo này là gì?
Chính xác!
Đó là phương pháp giao dịch Bollinger Bands Squeeze, hay chúng ta thường gọi là “Nút thắt cổ chai”.
Chúng ta biết rằng thị trường luôn luôn thay đổi qua lại giữa những biến động mạnh và nhẹ (high volatility & low volatility).
Khi thị trường dao động lên xuống trong một vùng biên độ nhỏ trong một khoảng thời gian càng dài thì báo hiệu cho một biến động càng mạnh mẽ sắp tới.
Tuy nhiên sẽ không hề đơn giản để xác định sự biến động của thị trường, nếu như bạn là một nhà giao dịch mới.
Đây là lúc chỉ báo Bollinger Bands thể hiện sức mạnh của mình. Một vùng nút thắt cổ chai xuất hiện báo hiệu cho bạn biết đó chính là khu vực chuẩn bị có những biến động mạnh mẽ và bạn nên sẵn sàng cho một giao dịch.
Câu hỏi đặt ra là,
sau khi tìm thấy một nút thắt cổ chai, làm sao để bạn có thể vào lệnh?
Khá đơn giản, bạn sẽ chờ một dấu hiệu breakout ra khỏi vùng tích lũy hẹp mà giá đã tạo ra trong khoảng thời gian biến động ở nút thắt cổ chai.
• Giá breakout lên khỏi vùng tích lũy hẹp, bạn thực hiện lệnh mua.
• Giá breakout xuống khỏi vùng tích lũy, bạn thực hiện lệnh bán.
Lưu ý:
Việc xác định break out để vào lệnh tuy rằng khá hiệu quả nhưng vấn đề bạn phải giải quyết,
đó là liệu bạn có thể xác định được sớm thời điểm break out để đưa quyết định vào lệnh hay không?
Bởi nếu khi breakout đã quá rõ ràng thì bạn sẽ khó đạt được tỷ lệ lợi nhuận tốt.
Điều này sẽ được giải quyết ở những phần tiếp theo.
3.3. Giao dịch theo xu hướng
Như đã nói ở mục trên, Bollinger Bands có thể giúp bạn xác định những vùng giao dịch breakout bằng các nút thắt cổ chai, nhưng tiếc rằng nó không nói cho bạn biết sau đó giá sẽ đi theo hướng nào.
Mấu chốt để sử dụng hiệu quả phương pháp này với Bollinger Bands là gì?
Tất nhiên, đó là bạn cần xác định được xu hướng chung của thị trường.
Khi xác định được xu hướng chung đó bạn sẽ có cơ hội tránh được những tín hiệu giả đang cố gắng đánh lừa bạn.
Tuy nhiên,
việc sử dụng Bollinger Bands để giao dịch trong một thị trường có xu hướng không chỉ đơn giản như vậy.
Tôi sẽ chỉ cho bạn một cách giao dịch khác ở thời điểm thị trường có xu hướng mạnh.
Như đã nói về cấu trúc của Bollinger Bands, dải giữa của Bollinger Bands chỉ đơn giản là đường trung bình động SMA20.
Ý nghĩa của nó là thể hiện giá trị đóng cửa trung bình trong 20 phiên liên tiếp (theo khung thời gian mà bạn chọn).
Như vậy thật dễ hiểu, khi thị trường có xu hướng mạnh, mỗi khi giá bật ra rồi quay về dải giữa nó sẽ ngay lập tức bật ra để tiếp tục xu hướng.
Lúc đó dải giữa đóng vai trò như một cản động (hỗ trợ hoặc kháng cự) của giá và khi thị trường pullback đối với dải giữa SMA20, bạn sẽ có cơ hội thực hiện một giao dịch tại đó.
Lưu ý: Bạn có thể sử dụng dải trên (với lệnh sell) hoặc dải dưới (với lệnh buy) để đặt stop loss.
3.4. Kết hợp Bollinger Bands với các mô hình đảo chiều
Các phương pháp trên bạn đã thấy chúng ta có thể giao dịch chỉ với Bollinger Bands đơn thuần hay kết hợp Bollinger Bands với xu hướng.
Bằng một cách lợi hại hơn và đạt hiệu quả cao hơn, chúng ta có thể kết hợp Bollinger Bands không chỉ với xu hướng mà còn có thêm cả các mô hình đảo chiều.
Chúng ta biết rằng bất cứ khi nào giá chạy ra xa, nó sẽ có xu hướng quay về dải giữa (SMA20).
Cách thực hiện như sau:
• Xem xét các khu vực hỗ trợ và kháng cự
• Xem xét hình thái Bollinger Bands tại các khu vực đó
• Tìm kiếm mô hình đảo chiều như Hammer, Bullish Engulfing, Bearish Engulfing,…
Từ những dữ liệu đó, chúng ta có thể xác lập một điểm vào lệnh.
Kết luận
Trên đây là toàn bộ những gì về Bollinger Bands mà bạn cần phải biết, về ý nghĩa, khái niệm, bản chất và những chiến lược giao dịch với Bollinger Bands một cách hiệu quả.
Điều quan trọng nhất, bạn cần phải dành nhiều thời gian để tự mình rèn luyện và rút ra những kinh nghiệm cho chính bản thân mình.
Sau khi vận dụng nó một cách thành thạo, bạn hoàn toàn có thể nghiên cứu thêm những phương pháp sử dụng và chiến lược giao dịch kết hợp giữa Bollinger Bands với những chỉ báo khác.
Cuối cùng, bạn cảm nhận như thế nào về bài học này, đừng quên cho chúng tôi biết nhé.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào đừng ngần ngại để lại comment bên dưới,
Forex tiensanh.com sẽ trả lời bạn trong trong thời gian sớm nhất, cụ thể và chi tiết nhất.
