Tầm quan trọng của quản lý vốn trong giao dịch Forex .
( Bài tâm huyết , hay nhưng rất dài )
—————-
hầu hết các tay đầu cơ đều không bao giờ thỏa mãn !
Kiếm được 1 tỷ hôm nay dễ dàng, hôm sau anh ta sẽ đòi thêm nhiều tỷ nữa.
Và cứ như thế, anh ta tựa như một con thiêu thân cờ bạc và sớm ra về trắng tay. “
– Nhà đầu cơ huyền thoại Livermore
Nguyên tắc số 1 : không để mất tiền
Nguyên tắc số 2 : không quên nguyên tắc 1″
– Nhà đầu tư huyền thoại Warrent Buffett –
—————-
2 Câu nói trên đã khẳn định được tầm quan trọng vô cùng quan trọng của việc quản lý vốn .
Dù bạn là nhà đầu cơ ngắn hạn hay đầu tư dài hạn . Thì
– Quản lý vốn và kỷ luật tuân theo nguyên tắc : Chính là chén thánh mà bạn tìm kiếm bấy lâu nay .
Trong bài viết này Sanh sẽ đưa ra quan điểm CÁ NHÂN về quản lý vốn để anh em tham khảo như sau :
Đầu tiên anh em phải hiểu rõ khái niệm quản lý vốn qua câu nói của nhà đầu tư chứng khoáng Mohnish Pabrai :
” Ngửa thì tôi thắng lớn – Sấp thì chả thiệt bao nhiêu”
Hàm ý : win thì ăn nhiều – lost chả thiệt bao nhiêu .
Loại bỏ tư duy của con bạc : rủi ro cao – lợi nhuận mới lớn
( đây là sự ngu dốt dẫn đến cháy tài khoản )
Tiêm vào đầu tư duy đầu tư : Tối đa hóa lợi nhuận với mức rủi ro cực thấp .
( bắt buộc bạn phải thật kiên nhẫn chờ và chọn lọc những vị thế mua bán đẹp )
——————
Với quản lý vốn :
có 3 câu hỏi chúng ta cùng nhau giải quyết :
1. LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI MẤT ÍT TIỀN NHẤT KHI THUA ?
——————
Tư duy 1 : Chuẩn bị 1 con cụ thể cho việc mất mát đau thương .
Đảm bảo con số này không làm bạn mất ngủ nếu 3 lệnh thua liên tiếp .
=> Con số này nên được tính bằng % tài khoản .
Thường thì “tùy mồm” và “khẩu vị rủi ro” mà các trader sẽ lựa chọn con số khác nhau .
Đặc điểm của trader việt là :
– Luôn nghĩ vốn lớn mới cần quản trị rủi ro , Vốn nhỏ thì “tất tay”
– Thích ăn to , ăn dài , nhưng toàn chốt lời ngắn và gồng lỗ “Vô cực”
– Thường xuyên lê lếch trên mạng hỏi & hóng kèo .
– Thích bắt đỉnh , đáy . Nên hệ quả là đu đỉnh đời F1, F2,F3 nối tiếp nhau
– Chơi gấp thép khi thua ” Mạc – tin – gồ ” ( cược gấp đôi )
Chính thế nên trước khi vào lệnh thì ” ham ” , vào xong thì vừa run vừa khấn .
Lời khuyên cho tất cả mọi tài khoản là : 3% tổng rủi ro tối đa cho tài khoản .
Điều này có nghĩa rằng :
– Nếu tài khoản bạn nhỏ : vào 1 lệnh /1 ngày với rủi ro tối đa 3%
– Nếu tài khoản bạn to : vào nhiều lệnh / 1 ngày với tổng rủi ro là 3%
3% là đủ để bạn có thể ngủ ngon mỗi ngày , không kiêu khi thắng , không bại khi nản .
(Yếu tố giúp bạn ổn định tâm lý )
Để hiểu hơn về lý do tại sao không nên nâng mức rủi ro mời bạn xem hình (1) bên dưới :
- Nếu bạn uống 1 viên thuốc ngủ , bạn sẽ có giấc ngủ ngon .
nếu bạn uống 3 viên thì khả năng cao bạn sẽ ngủ ở ” bệnh viện “
Và 5 viên thì ngủ ở “nhà xác”
2. LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI CÓ NHIỀU TIỀN NHẤT KHI THẮNG ?
——————
Đầu tiên bạn hãy tìm hiểu về công thức của vận may : kelly
Link của Happy live : http://bit.ly/2L7TWo1
Tư duy đầu tư khôn ngoan là :
“Phải kéo lợi nhuận lại và đẩy rủi ro thật xa”
Nhưng tư duy sai của người việt mình là :
Sử dụng phương pháp ” BẮT ĐỈNH – BẮT ĐÁY” để chọn điểm vào lệnh và ăn thật lớn .
Tuy nhiên ” khi qua đỉnh mới biết đâu là đỉnh ”
Bạn có thể ăn dài , nhưng rủi ro “bắt dao rơi” cực cao .
Còn tây thì nó ngược lại :
“Họ mua khi giá phá cản và khẳn định xu thế mới “
Chấp nhận điểm chốt lời ngắn , nhưng tỷ lệ ăn rất cao và rủi ro cực thấp .
Ví dụ : cứ chứng khoán việt nam phá cản là ” vốn ngoại ” rót vô .
Câu nói huyền thoại :
“Trade what you SEE , not what you THINK”
Chỉ giao dịch khi mình thấy , không giao dịch khi mình “nghĩ” hay “đoán” .
Đến thời tiết hôm nay mấy giờ nó mưa còn chưa đoán được mà muốn đoán thị trường thì vớ vẩn quá .
Vậy nếu sanh nói hôm nay sài gòn có mưa, liệu bạn có bận áo mưa ngay bây giờ không ? hay sẽ đợi ?
=> CHỈ MANG ÁO MƯA KHI TRỜI MƯA .
Tiếp theo là tỷ lợi nhuận / rủi ro phải lớn hơn 2 .
Với sanh thì nó phải = 3
.
Điều này bắt buộc sanh phải chọn lọc và kiên nhẫn chờ đợi thật kỹ .
Thà không mất tiền còn hơn dán mắt vào chart mà run .
Cuối cùng : Nên giao dịch 3 khung thời gian , ưu tiên khung thời gian lớn .
Vẽ xu hướng : mở chart nến tuần
Phân tích : Nến ngày
Chọn điểm mua bán : 1h
Việc cá nhà đầu cơ Việt Nam giao dịch “lướt” với nến m5 – m15.. chỉ giúp sàn thêm giàu .
Về phần bạn thì không ăn được dài , dễ bị tin tức làm nhiễu đường giá .
Mà giao dịch là để tự do , giàu có và hạnh phúc .
Tự do kiểu gì mà cả ngày cứ 5 phút mở chart 1 lần .
Giaù có kiểu gì mà ăn thì ngắn , đóng phí cho sàn thì đều như vắt chanh .
Hạnh phúc kiểu gì mà sao cứ lâu lại lại lên mạng kêu “bị chó vàng cắn cháy tài khoản”
Chốt : Vào lệnh vì lý do gì thì phải thoát lệnh vì lý do đó
3. LÀM THẾ NÀO ĐỂ TÔI KHÔNG MẤT TIỀN .
——————
Bạn không vào lệnh khi có các dấu hiệu sau đây :
– Thị trường đi ngan ( khi thị trường đi ngan làm “nản lòng chiến sĩ” thì thường chỉ có cá mập nó múc )
– Thị trường nhiều tin hỗn loạn không rõ xu hướng ( tin tức là công cụ của cá mập ” đục nước béo cò” )
– Khi tâm lý không ổn định ( mới uống bia , cãi nhau ,..)
– Khi không xác định được Xu hướng , tín hiệu và các ngưỡng
– Mới vừa thua 3 lệnh liên tiếp .
– Khi chưa chuẩn bị được kế hoạch vào lệnh ( thời điểm ,điểm vào , cắt lỗ , chốt lời )
…
Mình xin dừng lại tại đây . Rất cảm ơn bạn đã dành thời gian cho bài viết . Mọi thắc mắc hay góp ý xin để lại ở phần comment bên dưới bài viết .
Kiến thức là vô hạn nên xin cảm ơn anh Jess , anh Thái , Ival và rất nhiều anh chị quốc tế đã chỉ bảo để sanh cho ra những bài viết như này (Cho dù có những người chưa từng bao giờ gặp mặt ).
P/s : trong bài viết tới sanh sẽ cập nhật nốt phần : Các nguyên tắc kỷ luật để giao dịch thành công . Anh em nào muốn tìm hiểu thì kết nối với sanh nhé .
